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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 403.00 | 36 733.00 | 17 670.00 | 54 403.00 |
040 Immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 926.00 | 38 476.00 | 24 450.00 | 62 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
072 Créances – Autres | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
084 Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
110 Total général Actif | 171 056.00 | 38 476.00 | 132 579.00 | 171 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 277.00 | 178 612.00 | | 195 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 999.00 | 64 233.00 | | 55 999.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 46.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 279.00 | 242 891.00 | | 252 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 161.00 | 124 841.00 | | 183 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 423.00 | 713.00 | | -27 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 11 690.00 | | 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 70 354.00 | 67 842.00 | | 70 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 937.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 454.00 | 18 756.00 | | 12 454.00 |
252 Charges sociales | 2 708.00 | 2 964.00 | | 2 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 5 191.00 | | 2 705.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 613.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 708.00 | 233 545.00 | | 245 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 571.00 | 9 346.00 | | 6 571.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 447.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 235.00 | | |
294 Charges financières | 866.00 | 2 694.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 008.00 | 9 426.00 | | 5 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 866.00 | 1 887.00 | | 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |