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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 403.00 | 40 399.00 | 14 005.00 | 54 403.00 |
040 Immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 183.00 | 40 399.00 | 20 784.00 | 61 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
072 Créances – Autres | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 644.00 | | 109 644.00 | 109 644.00 |
110 Total général Actif | 170 827.00 | 40 399.00 | 130 428.00 | 170 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |