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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 960.00 | 240.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 36 442.00 | 21 707.00 | 14 734.00 | 36 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 237.00 | 112.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 503.00 | 25 595.00 | 143 908.00 | 169 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BZ Autres créances | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CF Disponibilités | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 176.00 | | 265 176.00 | 265 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 679.00 | 25 595.00 | 409 084.00 | 434 679.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 034.00 | 24 242.00 | | 44 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 436.00 | 19 792.00 | | 35 436.00 |
DL TOTAL (I) | 84 969.00 | 49 534.00 | | 84 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874.00 | 11 672.00 | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 351.00 | 164 254.00 | | 156 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890.00 | 16 677.00 | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 2 412.00 | | 2 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 114.00 | 350 512.00 | | 324 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 084.00 | 400 046.00 | | 409 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 417.00 | 232 237.00 | | 229 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 586.00 | | 412 586.00 | 412 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 586.00 | | 412 586.00 | 412 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | 3 680.00 | | 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 484.00 | 10 638.00 | | 10 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 735.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 735.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 997.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 1 340.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -605.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 1 921.00 | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 224.00 | 398 241.00 | | 413 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 788.00 | 378 449.00 | | 377 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 436.00 | 19 792.00 | | 35 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 699.00 | | 5 805.00 | 163 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 169 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 37 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | | 5 805.00 | 31 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645.00 | 6 951.00 | 2.00 | 18 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 240.00 | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 6 711.00 | 1.00 | 16 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 629.00 | 21 067.00 | 87 833.00 | 114 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834.00 | 2 698.00 | 1 136.00 | 3 834.00 |
VI Groupe et associés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 114.00 | 229 417.00 | 88 970.00 | 324 114.00 |