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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 148.00 | 10 292.00 | 30 856.00 | 41 148.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 25 722.00 | 20 907.00 | 4 816.00 | 25 722.00 |
AP Constructions | 212 057.00 | 151 346.00 | 60 711.00 | 212 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 358.00 | 38 775.00 | 30 583.00 | 69 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 860.00 | 47 224.00 | 87 636.00 | 134 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 979.00 | 268 544.00 | 436 435.00 | 704 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
CF Disponibilités | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 690.00 | 268 544.00 | 566 146.00 | 834 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 130 259.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 029.00 | | | -48 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 302.00 | -178 288.00 | | -169 302.00 |
DL TOTAL (I) | -126 325.00 | 42 977.00 | | -126 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 400.00 | 407 939.00 | | 328 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 204.00 | 119 966.00 | | 166 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | 66 500.00 | | 71 302.00 |
EA Autres dettes | 126 565.00 | 126 684.00 | | 126 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 472.00 | 728 100.00 | | 692 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 146.00 | 771 076.00 | | 566 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 351.00 | 411 902.00 | | 433 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 900.00 | 34 939.00 | | 11 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 830 246.00 | | 830 246.00 | 830 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 246.00 | | 830 246.00 | 830 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 720.00 | |
GE Autres charges | | | 38 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 079.00 | 87 391.00 | | 34 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 063.00 | 45 064.00 | | 38 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 1 065.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 1 065.00 | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 275.00 | 7 769.00 | | 42 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 096.00 | 7 769.00 | | 45 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 105.00 | -6 704.00 | | -42 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 374.00 | 1 197 537.00 | | 869 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 676.00 | 1 375 825.00 | | 1 038 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 302.00 | -178 288.00 | | -169 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 218.00 | | 63 179.00 | 656 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 419.00 | 704 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 597.00 | 441 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 148.00 | | | 257 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 415.00 | | 63 179.00 | 390 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 421.00 | 61 720.00 | 11 597.00 | 218 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 4 633.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 761.00 | 57 088.00 | 11 597.00 | 212 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 204.00 | 166 204.00 | | 166 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VC Groupe et associés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 500.00 | 57 379.00 | 235 421.00 | 316 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 472.00 | 433 351.00 | 235 421.00 | 692 472.00 |