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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 39 522.00 | 27 776.00 | 11 746.00 | 39 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 1 721.00 | 1 423.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 377.00 | 32 387.00 | 141 990.00 | 174 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CF Disponibilités | 282 943.00 | | 282 943.00 | 282 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 620.00 | | 319 620.00 | 319 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 997.00 | 32 387.00 | 461 610.00 | 493 997.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 469.00 | 44 034.00 | | 79 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 789.00 | 35 436.00 | | 50 789.00 |
DL TOTAL (I) | 135 759.00 | 84 969.00 | | 135 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 3 874.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 204.00 | 156 351.00 | | 180 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | 155 746.00 | | 136 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 4 890.00 | | 7 240.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 2 192.00 | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305.00 | 1 062.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 851.00 | 324 114.00 | | 325 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 610.00 | 409 084.00 | | 461 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 594.00 | | | 253 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 330.00 | | 439 330.00 | 439 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 330.00 | | 439 330.00 | 439 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 221.00 | | 1 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 318.00 | 10 484.00 | | 10 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 412.00 | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 412.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 2 725.00 | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 2 725.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | -2 314.00 | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 6 817.00 | | 14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 111.00 | 413 224.00 | | 442 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 322.00 | 377 788.00 | | 391 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 789.00 | 35 436.00 | | 50 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 503.00 | | 4 875.00 | 169 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | | 4 875.00 | 37 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 595.00 | 6 792.00 | | 25 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 240.00 | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945.00 | 6 552.00 | | 22 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 712.00 | 21 455.00 | 72 257.00 | 93 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 851.00 | 253 594.00 | 72 257.00 | 325 851.00 |