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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 148.00 | 14 925.00 | 26 223.00 | 41 148.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AN Terrains | 25 722.00 | 22 514.00 | 3 208.00 | 25 722.00 |
AP Constructions | 212 057.00 | 165 150.00 | 46 907.00 | 212 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 358.00 | 46 635.00 | 22 723.00 | 69 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 350.00 | 58 971.00 | 76 379.00 | 135 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 469.00 | 308 195.00 | 397 274.00 | 705 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | 1 547.00 | 1 055.00 | 2 602.00 |
BZ Autres créances | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CF Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 068.00 | 1 547.00 | 85 521.00 | 87 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 537.00 | 309 742.00 | 482 795.00 | 792 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 331.00 | | | -217 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 621.00 | | | -98 621.00 |
DL TOTAL (I) | -224 946.00 | | | -224 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 441.00 | | | 289 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 277.00 | | | 188 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
EA Autres dettes | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 741.00 | | | 707 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 795.00 | | | 482 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 902.00 | | | 475 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 544.00 | 60 577.00 | | 268 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | 4 633.00 | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 252.00 | 55 945.00 | | 258 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 277.00 | 188 277.00 | | 188 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 441.00 | 57 602.00 | 231 839.00 | 289 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 687.00 | 75 854.00 | 5 833.00 | 81 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 163.00 | 474 324.00 | 231 839.00 | 706 163.00 |