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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 468.00 | 294 932.00 | 1 628 536.00 | 1 923 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 468.00 | 294 932.00 | 1 628 536.00 | 1 923 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 131 958.00 | | 131 958.00 | 131 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 526.00 | | 342 526.00 | 342 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 994.00 | 294 932.00 | 1 971 062.00 | 2 265 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 827.00 | -11 431.00 | | -107 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 339.00 | -96 395.00 | | -65 339.00 |
DL TOTAL (I) | 426 835.00 | 492 173.00 | | 426 835.00 |
DP Provisions pour risques | 24 974.00 | 153 451.00 | | 24 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 974.00 | 153 451.00 | | 24 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 466 855.00 | 1 410 779.00 | | 1 466 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 27 354.00 | | 50 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 819.00 | 1 438 133.00 | | 1 517 819.00 |
ED (V) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 062.00 | 2 083 757.00 | | 1 971 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 545.00 | 169 935.00 | | 193 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 250 485.00 | 250 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 250 485.00 | 250 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 832.00 | 290 300.00 | | 426 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 170.00 | 386 695.00 | | 492 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 339.00 | -96 395.00 | | -65 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 468.00 | | | 1 923 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 468.00 | | | 1 923 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 758.00 | 96 173.00 | | 198 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 758.00 | 96 173.00 | | 198 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 451.00 | 24 974.00 | 153 451.00 | 153 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 451.00 | 24 974.00 | 153 451.00 | 153 451.00 |
UG ‐ Financières | | 24 974.00 | 153 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 466 855.00 | 142 581.00 | 318 228.00 | 1 466 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
UX Autres créances clients | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
VB T. V. A. | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 819.00 | 193 545.00 | 318 226.00 | 1 517 819.00 |