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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 468.00 | 487 279.00 | 1 436 189.00 | 1 923 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 468.00 | 487 279.00 | 1 436 189.00 | 1 923 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 535.00 | | 221 535.00 | 221 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 610.00 | 487 279.00 | 1 658 331.00 | 2 145 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 435.00 | -173 165.00 | | -262 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 468.00 | -89 270.00 | | 55 468.00 |
DL TOTAL (I) | 393 032.00 | 337 565.00 | | 393 032.00 |
DP Provisions pour risques | 4 588.00 | 56 220.00 | | 4 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588.00 | 56 220.00 | | 4 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 233 302.00 | 1 380 478.00 | | 1 233 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 395.00 | | 27 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 711.00 | 1 407 872.00 | | 1 260 711.00 |
ED (V) | | 1 902.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 331.00 | 1 803 559.00 | | 1 658 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 711.00 | 195 474.00 | | 1 260 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 178 470.00 | 178 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 178 470.00 | 178 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 341.00 | 234 357.00 | | 346 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 874.00 | 323 627.00 | | 290 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 468.00 | -89 270.00 | | 55 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 468.00 | | | 1 923 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 468.00 | | | 1 923 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 105.00 | 96 174.00 | | 391 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 105.00 | 96 174.00 | | 391 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 220.00 | 3 981.00 | 56 220.00 | 56 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 220.00 | 3 981.00 | 56 220.00 | 56 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 4 588.00 | 56 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 233 302.00 | 1 233 302.00 | | 1 233 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UX Autres créances clients | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 711.00 | 1 260 711.00 | | 1 260 711.00 |