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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 264.00 | 643 114.00 | 1 148 151.00 | 1 791 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 264.00 | 643 114.00 | 1 148 151.00 | 1 791 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 190.00 | | 219 190.00 | 219 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 455.00 | 643 114.00 | 1 367 341.00 | 2 010 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 460.00 | -206 968.00 | | -336 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 615.00 | -129 492.00 | | -99 615.00 |
DL TOTAL (I) | 163 926.00 | 263 540.00 | | 163 926.00 |
DP Provisions pour risques | 6 093.00 | 25 239.00 | | 6 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 093.00 | 25 239.00 | | 6 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 169 818.00 | 1 224 609.00 | | 1 169 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 504.00 | 50 231.00 | | 27 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 322.00 | 1 274 839.00 | | 1 197 322.00 |
ED (V) | | 210.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 341.00 | 1 563 829.00 | | 1 367 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 058.00 | 125 596.00 | | 58 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 123 138.00 | 123 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 123 138.00 | 123 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 872.00 | 15 759.00 | | 55 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 872.00 | 15 759.00 | | 55 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 10 953.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 675.00 | 27 947.00 | | 59 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 941.00 | 38 900.00 | | 60 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 069.00 | -23 141.00 | | -5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 435.00 | 199 303.00 | | 226 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 049.00 | 328 795.00 | | 326 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 615.00 | -129 492.00 | | -99 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 365.00 | | | 1 884 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 101.00 | 1 791 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 101.00 | 1 791 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 365.00 | | | 1 884 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 321.00 | 94 218.00 | 33 426.00 | 582 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 321.00 | 94 218.00 | 33 426.00 | 582 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 239.00 | 6 093.00 | 25 239.00 | 25 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 239.00 | 6 093.00 | 25 239.00 | 25 239.00 |
UG ‐ Financières | | 6 093.00 | 25 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 169 818.00 | 30 554.00 | 1 139 264.00 | 1 169 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
UX Autres créances clients | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VB T. V. A. | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 322.00 | 58 058.00 | 1 139 264.00 | 1 197 322.00 |