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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 279.00 | | 267 279.00 | 267 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 518.00 | | 297 518.00 | 297 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 518.00 | | 297 518.00 | 297 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 725.00 | -436 074.00 | | -494 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 927.00 | -58 650.00 | | 186 927.00 |
DL TOTAL (I) | 292 202.00 | 105 276.00 | | 292 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 645.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 217 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 76 884.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316.00 | 1 294 002.00 | | 5 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 518.00 | 1 408 923.00 | | 297 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316.00 | 107 438.00 | | 5 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 95 790.00 | 95 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 95 790.00 | 95 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192 609.00 | 13 579.00 | | 1 192 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 609.00 | 13 579.00 | | 1 192 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 904.00 | 11 004.00 | | 973 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 904.00 | 11 004.00 | | 973 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 705.00 | 2 575.00 | | 218 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 961.00 | 155 516.00 | | 1 553 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 034.00 | 214 167.00 | | 1 367 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 927.00 | -58 650.00 | | 186 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 644.00 | | | 1 772 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772 644.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772 644.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 644.00 | | | 1 772 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 061.00 | 73 679.00 | 798 740.00 | 725 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 061.00 | 73 679.00 | 798 740.00 | 725 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |