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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 587 403.00 | 70 243.00 | 517 160.00 | 587 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 065.00 | 2 880.00 | 13 185.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 167.00 | 73 123.00 | 853 044.00 | 926 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 852.00 | 73 123.00 | 856 729.00 | 929 852.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 228.00 | 54 978.00 | | 13 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 253.00 | -41 750.00 | | -31 253.00 |
DL TOTAL (I) | 269 075.00 | 300 328.00 | | 269 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 059.00 | 566 780.00 | | 545 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 061.00 | 11 000.00 | | 35 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 154.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | 1 600.00 | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 654.00 | 584 097.00 | | 587 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 729.00 | 884 425.00 | | 856 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 022.00 | 39 976.00 | | 66 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 824.00 | 561.00 | 34 385.00 | 33 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 824.00 | 561.00 | 34 385.00 | 33 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 782.00 | 22 410.00 | | 34 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 035.00 | 64 160.00 | | 66 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 253.00 | -41 750.00 | | -31 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 516.00 | | 4 652.00 | 921 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 516.00 | | 4 652.00 | 661 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 138.00 | 30 985.00 | | 42 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 138.00 | 30 985.00 | | 42 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 121.00 | 22 489.00 | 98 620.00 | 544 121.00 |
VI Groupe et associés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 654.00 | 66 022.00 | 98 620.00 | 587 654.00 |