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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 587 403.00 | 158 362.00 | 429 041.00 | 587 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 361.00 | 1 045.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 297.00 | 9 832.00 | 20 465.00 | 30 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 806.00 | 168 555.00 | 773 251.00 | 941 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CF Disponibilités | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 388.00 | 168 555.00 | 805 833.00 | 974 388.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 607.00 | -17 777.00 | | 8 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 955.00 | 26 383.00 | | 22 955.00 |
DL TOTAL (I) | 318 661.00 | 295 707.00 | | 318 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 935.00 | 499 166.00 | | 474 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 39 921.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 6 633.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 1 476.00 | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 172.00 | 547 280.00 | | 487 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 833.00 | 842 986.00 | | 805 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 141.00 | 73 162.00 | | 38 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 798.00 | -928.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 177.00 | 94 879.00 | | 89 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 222.00 | 68 496.00 | | 66 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 955.00 | 26 383.00 | | 22 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 683.00 | | 1 123.00 | 940 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 683.00 | | 1 123.00 | 680 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 146.00 | 32 409.00 | | 136 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 146.00 | 32 409.00 | | 136 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 118.00 | 25 088.00 | 110 014.00 | 474 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 172.00 | 38 141.00 | 110 014.00 | 487 172.00 |