| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 587 403.00 | 99 616.00 | 487 787.00 | 587 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 065.00 | 4 648.00 | 11 417.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 167.00 | 104 264.00 | 821 903.00 | 926 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 954.00 | 104 264.00 | 835 690.00 | 939 954.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 025.00 | 13 228.00 | | -18 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | -31 253.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 269 323.00 | 269 075.00 | | 269 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 354.00 | 545 399.00 | | 521 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 981.00 | 35 061.00 | | 39 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 600.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | 2 511.00 | | 893.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 367.00 | 587 654.00 | | 566 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 690.00 | 856 729.00 | | 835 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 236.00 | 66 022.00 | | 69 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 831.00 | 34 782.00 | | 63 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 583.00 | 66 035.00 | | 63 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248.00 | -31 253.00 | | 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 167.00 | | | 926 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 167.00 | | | 666 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 123.00 | 31 141.00 | | 73 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 123.00 | 31 141.00 | | 73 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 631.00 | 23 324.00 | 102 280.00 | 521 631.00 |
VI Groupe et associés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 543.00 | 69 236.00 | 102 280.00 | 567 543.00 |