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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 587 403.00 | 128 989.00 | 458 414.00 | 587 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 79.00 | 1 327.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 175.00 | 7 078.00 | 22 097.00 | 29 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 683.00 | 136 146.00 | 804 537.00 | 940 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 132.00 | 136 146.00 | 842 986.00 | 979 132.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 777.00 | -18 025.00 | | -17 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 383.00 | 248.00 | | 26 383.00 |
DL TOTAL (I) | 295 707.00 | 269 323.00 | | 295 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 166.00 | 521 354.00 | | 499 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 921.00 | 39 981.00 | | 39 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 4 056.00 | | 6 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 893.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 280.00 | 566 367.00 | | 547 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 986.00 | 835 690.00 | | 842 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 879.00 | 63 831.00 | | 94 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 496.00 | 63 583.00 | | 68 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 383.00 | 248.00 | | 26 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 167.00 | | 14 516.00 | 926 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 167.00 | | 14 516.00 | 666 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 264.00 | 31 882.00 | | 104 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 264.00 | 31 882.00 | | 104 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 308.00 | 24 190.00 | 106 077.00 | 498 308.00 |
VI Groupe et associés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 280.00 | 73 162.00 | 106 077.00 | 547 280.00 |