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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 541.00 | 120.00 | 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 731.00 | | 861 731.00 | 861 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 448.00 | 1 607.00 | 1 062 841.00 | 1 064 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 300 437.00 | | 300 437.00 | 300 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 628.00 | | 574 628.00 | 574 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 076.00 | 1 607.00 | 1 637 469.00 | 1 639 076.00 |
CU Autres participations | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 576.00 | -419 418.00 | | -422 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 005.00 | -3 157.00 | | 175 005.00 |
DL TOTAL (I) | 932 430.00 | 757 424.00 | | 932 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 501.00 | | | 608 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | 3 624.00 | | 25 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 452.00 | 5 100.00 | | 70 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 040.00 | 206 724.00 | | 705 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 469.00 | 964 148.00 | | 1 637 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 946.00 | 206 724.00 | | 295 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 9 267.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 378 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 280.00 | 387 767.00 | | 23 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 580.00 | 378 590.00 | | 21 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 9 177.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 891.00 | 416 558.00 | | 438 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 886.00 | 419 715.00 | | 263 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 005.00 | -3 157.00 | | 175 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 110.00 | | 1 299 786.00 | 816 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 467.00 | 1 062 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 448.00 | 1 064 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 981.00 | 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 403.00 | | 1 299 786.00 | 789 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 2 107.00 | 3 400.00 | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 888.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 1 219.00 | 3 400.00 | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 861 731.00 | | | 861 731.00 |
UX Autres créances clients | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 501.00 | 199 407.00 | 409 094.00 | 608 501.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 922.00 | 274 191.00 | 861 731.00 | 1 135 922.00 |
VW T.V.A. | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 040.00 | 295 946.00 | 409 094.00 | 705 040.00 |