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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 1 528.00 | 8 434.00 | 9 962.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 382.00 | 124 618.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 703.00 | 513.00 | 1 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 985 554.00 | 306 102.00 | 1 679 452.00 | 1 985 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 562.00 | 480 200.00 | 4 578 363.00 | 5 058 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 381.00 | | 548 381.00 | 548 381.00 |
BZ Autres créances | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CF Disponibilités | 514 925.00 | | 514 925.00 | 514 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 103.00 | | 1 158 103.00 | 1 158 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 665.00 | 480 200.00 | 5 736 466.00 | 6 216 665.00 |
CU Autres participations | 2 936 130.00 | 171 484.00 | 2 764 646.00 | 2 936 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 118.00 | -398 698.00 | | -313 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 388.00 | 85 581.00 | | 1 082 388.00 |
DK Provisions réglementées | 33 963.00 | 21 429.00 | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 233.00 | 888 312.00 | | 1 983 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 399.00 | 47 751.00 | | 1 421 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 067.00 | 433 762.00 | | 2 171 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 370.00 | 36 397.00 | | 35 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 396.00 | 105 157.00 | | 125 396.00 |
EA Autres dettes | | 11 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 753 233.00 | 634 846.00 | | 3 753 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 466.00 | 1 523 158.00 | | 5 736 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 171 067.00 | | | 2 171 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 756.00 | | 625 756.00 | 625 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 756.00 | | 625 756.00 | 625 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 22 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 534.00 | 4 923.00 | | 12 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 534.00 | 4 923.00 | | 16 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 534.00 | -4 923.00 | | -16 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 301.00 | 427 040.00 | | 1 637 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 913.00 | 341 459.00 | | 554 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 388.00 | 85 581.00 | | 1 082 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 378.00 | | 4 179 750.00 | 1 803 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 567.00 | 4 922 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 567.00 | 5 058 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 9 072.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 125 537.00 | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 810.00 | | 4 045 141.00 | 1 801 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 1 273.00 | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 816.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 457.00 | | 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 429.00 | 12 534.00 | | 21 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 144.00 | 82 442.00 | | 395 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 573.00 | 94 975.00 | | 416 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170 968.00 | 2 170 968.00 | | 2 170 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 985 554.00 | | 1 985 554.00 | 1 985 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 548 381.00 | 548 381.00 | | 548 381.00 |
VB T. V. A. | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 399.00 | 214 060.00 | 856 017.00 | 1 421 399.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 432.00 | 643 178.00 | 1 986 254.00 | 2 629 432.00 |
VW T.V.A. | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 233.00 | 2 545 893.00 | 856 017.00 | 3 753 233.00 |