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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 547.00 | 259.00 | 1 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 177.00 | | 1 026 177.00 | 1 026 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 588.00 | 1 547.00 | 1 272 041.00 | 1 273 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 250 187.00 | | 250 187.00 | 250 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 773.00 | | 279 773.00 | 279 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 361.00 | 1 547.00 | 1 551 814.00 | 1 553 361.00 |
CU Autres participations | 245 605.00 | | 245 605.00 | 245 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 141.00 | -247 570.00 | | -261 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 157.00 | -13 570.00 | | -11 157.00 |
DK Provisions réglementées | 6 660.00 | 1 737.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 914 362.00 | 920 596.00 | | 914 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 866.00 | 410 377.00 | | 381 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 145.00 | 98 293.00 | | 217 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 40 494.00 | | 12 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 438.00 | 34 751.00 | | 26 438.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 453.00 | 623 915.00 | | 637 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 814.00 | 1 544 512.00 | | 1 551 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 420.00 | 417 043.00 | | 509 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 145.00 | | | 217 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 573.00 | | 201 573.00 | 201 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 573.00 | | 201 573.00 | 201 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 923.00 | 1 737.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | 55 616.00 | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923.00 | 6 384.00 | | -4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 137.00 | 274 672.00 | | 220 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 294.00 | 288 242.00 | | 231 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 157.00 | -13 570.00 | | -11 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 938.00 | | 324 124.00 | 1 195 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 812.00 | 1 271 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 474.00 | 1 273 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 471.00 | | 324 124.00 | 1 193 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 370.00 | 662.00 | 1 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 370.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 737.00 | 4 923.00 | | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | 4 923.00 | | 1 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 543.00 | 199 543.00 | | 199 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 026 177.00 | | | 1 026 177.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 260.00 | 247 227.00 | 128 032.00 | 375 260.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 741.00 | | | 234 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 763.00 | 29 586.00 | 1 026 177.00 | 1 055 763.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 453.00 | 509 420.00 | 128 032.00 | 637 453.00 |