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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 177.00 | 629.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 947 865.00 | | 947 865.00 | 947 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 938.00 | 1 838.00 | 1 194 100.00 | 1 195 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BZ Autres créances | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
CF Disponibilités | 244 140.00 | | 244 140.00 | 244 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 412.00 | | 350 412.00 | 350 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 350.00 | 1 838.00 | 1 544 512.00 | 1 546 350.00 |
CU Autres participations | 245 605.00 | | 245 605.00 | 245 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 570.00 | -422 576.00 | | -247 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 570.00 | 175 005.00 | | -13 570.00 |
DK Provisions réglementées | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 920 596.00 | 932 430.00 | | 920 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 377.00 | 608 501.00 | | 410 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 293.00 | 858.00 | | 98 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | 25 230.00 | | 40 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | 70 452.00 | | 34 751.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 915.00 | 705 040.00 | | 623 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 512.00 | 1 637 469.00 | | 1 544 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 043.00 | 295 946.00 | | 417 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 838.00 | | 196 838.00 | 196 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 838.00 | | 196 838.00 | 196 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 21 600.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 23 280.00 | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 879.00 | 21 580.00 | | 53 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 616.00 | 21 580.00 | | 55 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 384.00 | 1 700.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 672.00 | 438 891.00 | | 274 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 242.00 | 263 886.00 | | 288 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 570.00 | 175 005.00 | | -13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 448.00 | | 894 065.00 | 1 064 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 923.00 | 1 193 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 576.00 | 1 195 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 652.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | 740.00 | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 721.00 | | 831 673.00 | 1 062 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 8 005.00 | 7 773.00 | 1 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 7 884.00 | 7 773.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 120.00 | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947 865.00 | | | 947 865.00 |
UX Autres créances clients | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 377.00 | 203 505.00 | 206 873.00 | 410 377.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 137.00 | 106 272.00 | 947 865.00 | 1 054 137.00 |
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 915.00 | 417 043.00 | 206 873.00 | 623 915.00 |