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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 5 175.00 | 1 425.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 277.00 | 7 298.00 | 13 978.00 | 21 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 676.00 | 12 473.00 | 85 203.00 | 97 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BT Marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 059.00 | 12 473.00 | 125 586.00 | 138 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 369.00 | 12 368.00 | | 27 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | 15 001.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 46 253.00 | 32 869.00 | | 46 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 606.00 | 62 625.00 | | 56 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 9 050.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 849.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 465.00 | 16 603.00 | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 333.00 | 91 130.00 | | 79 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 586.00 | 123 999.00 | | 125 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
FG Production vendue services | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 411.00 | | 148 411.00 | 148 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 708.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 708.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 704.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 534.00 | | 2 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 383.00 | 15 001.00 | | 13 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 199.00 | | 9 477.00 | 88 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | 9 477.00 | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | 3 873.00 | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 3 873.00 | | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 606.00 | 15 149.00 | 41 456.00 | 56 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VP Divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 333.00 | 37 876.00 | 41 456.00 | 79 333.00 |