| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265.00 | 6 711.00 | 554.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 109.00 | 12 037.00 | 10 071.00 | 22 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 174.00 | 18 749.00 | 80 425.00 | 99 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BT Marchandises | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 362.00 | 18 749.00 | 115 613.00 | 134 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 810.00 | 40 753.00 | | 52 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 317.00 | 12 056.00 | | 10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 68 627.00 | 58 310.00 | | 68 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 202.00 | 41 565.00 | | 26 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | 2 320.00 | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 1 864.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | 13 208.00 | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 986.00 | 58 959.00 | | 46 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 613.00 | 117 269.00 | | 115 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 713.00 | 32 809.00 | | 33 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
FG Production vendue services | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 467.00 | | 135 467.00 | 135 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 4.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 4.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 85.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 85.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -80.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 2 118.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 766.00 | 143 732.00 | | 136 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 449.00 | 131 675.00 | | 126 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 317.00 | 12 056.00 | | 10 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 676.00 | | 1 498.00 | 97 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | | 1 498.00 | 27 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 582.00 | 2 166.00 | | 16 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 582.00 | 2 166.00 | | 16 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 202.00 | 12 929.00 | 13 272.00 | 26 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 986.00 | 33 713.00 | 13 272.00 | 46 986.00 |