| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 536.00 | 6 873.00 | 1 662.00 | 8 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 026.00 | 14 434.00 | 9 591.00 | 24 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 362.00 | 21 308.00 | 81 054.00 | 102 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BT Marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 452.00 | 21 308.00 | 110 143.00 | 131 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 127.00 | 52 810.00 | | 63 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | 10 317.00 | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 76 683.00 | 68 627.00 | | 76 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 893.00 | 26 202.00 | | 14 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 5 081.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 4 574.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 989.00 | 11 128.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 460.00 | 46 986.00 | | 33 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 143.00 | 115 613.00 | | 110 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 460.00 | 33 713.00 | | 33 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
FG Production vendue services | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 964.00 | | 139 964.00 | 139 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 312.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 312.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 160.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 821.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 172.00 | 136 766.00 | | 140 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 116.00 | 126 449.00 | | 132 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | 10 317.00 | | 8 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 174.00 | | 3 188.00 | 99 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 375.00 | | 3 188.00 | 29 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 2 559.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 2 559.00 | | 18 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |