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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 277.00 | 9 982.00 | 11 294.00 | 21 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 676.00 | 16 582.00 | 81 093.00 | 97 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BT Marchandises | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 852.00 | 16 582.00 | 117 269.00 | 133 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 753.00 | 27 369.00 | | 40 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 056.00 | 13 383.00 | | 12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 58 310.00 | 46 253.00 | | 58 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 565.00 | 56 606.00 | | 41 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 5 550.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 2 710.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 14 465.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 959.00 | 79 333.00 | | 58 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 269.00 | 125 586.00 | | 117 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 809.00 | 37 876.00 | | 32 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
FG Production vendue services | 133 254.00 | | 133 254.00 | 133 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 366.00 | | 143 366.00 | 143 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 26.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 26.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -19.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 380.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 732.00 | 153 485.00 | | 143 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 675.00 | 140 102.00 | | 131 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 056.00 | 13 383.00 | | 12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 473.00 | 4 109.00 | | 12 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 4 109.00 | | 12 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 565.00 | 15 416.00 | 26 149.00 | 41 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VP Divers | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 959.00 | 32 809.00 | 26 149.00 | 58 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |