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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 400.00 | 1 000.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 26 061.00 | 1 815.00 | 24 246.00 | 26 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 436.00 | 618.00 | 38 818.00 | 39 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 818.00 | 1 922.00 | 14 897.00 | 16 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 272.00 | 5 756.00 | 155 516.00 | 161 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 628 577.00 | | 628 577.00 | 628 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 532.00 | 885.00 | 104 647.00 | 105 532.00 |
BZ Autres créances | 201 998.00 | | 201 998.00 | 201 998.00 |
CF Disponibilités | 307 430.00 | | 307 430.00 | 307 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 902.00 | 885.00 | 1 266 017.00 | 1 266 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 174.00 | 6 641.00 | 1 421 533.00 | 1 428 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 172.00 | 128 007.00 | | 177 172.00 |
DL TOTAL (I) | 465 178.00 | 288 007.00 | | 465 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 017.00 | 12 049.00 | | 17 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 128.00 | 399 170.00 | | 562 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 213.00 | 293 468.00 | | 293 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 941.00 | 5 208.00 | | 24 941.00 |
EA Autres dettes | 59 057.00 | 282 833.00 | | 59 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 355.00 | 992 729.00 | | 956 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 533.00 | 1 280 735.00 | | 1 421 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 355.00 | 992 729.00 | | 956 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 988 377.00 | | 9 988 377.00 | 9 988 377.00 |
FD Production vendue biens | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
FG Production vendue services | 210 773.00 | | 210 773.00 | 210 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 204 023.00 | | 10 204 023.00 | 10 204 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 245 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 822.00 | 3 776.00 | | 8 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 989.00 | 1 672.00 | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 989.00 | 1 672.00 | | 21 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 953.00 | 8 470.00 | | 24 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953.00 | 8 470.00 | | 24 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -6 798.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 271.00 | 41 777.00 | | 25 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 244 582.00 | 7 398 606.00 | | 10 244 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 411.00 | 7 270 599.00 | | 10 067 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 172.00 | 128 007.00 | | 177 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 739.00 | | 105 533.00 | 55 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 470.00 | | 60 845.00 | 21 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 868.00 | | 44 688.00 | 31 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 4 793.00 | | 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 3 993.00 | | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 885.00 | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | 885.00 | 324.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 885.00 | 324.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 128.00 | 562 128.00 | | 562 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
UX Autres créances clients | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VI Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 864.00 | 327 308.00 | 76 556.00 | 403 864.00 |
VW T.V.A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 355.00 | 956 355.00 | | 956 355.00 |