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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 31 703.00 | 8 796.00 | 22 908.00 | 31 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 102.00 | 18 130.00 | 25 972.00 | 44 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 518.00 | 32 118.00 | 243 400.00 | 275 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 493.00 | | 170 493.00 | 170 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 093.00 | 61 443.00 | 466 650.00 | 528 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 723 402.00 | | 723 402.00 | 723 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 919.00 | 1 363.00 | 107 556.00 | 108 919.00 |
BZ Autres créances | 226 380.00 | | 226 380.00 | 226 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 520 704.00 | | 520 704.00 | 520 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 179.00 | 1 363.00 | 1 605 816.00 | 1 607 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 272.00 | 62 806.00 | 2 072 466.00 | 2 135 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 493.00 | | | 170 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 15 259.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 253.00 | 61 034.00 | | 97 253.00 |
DG Autres réserves | 373 018.00 | 228 885.00 | | 373 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 592.00 | 181 093.00 | | 188 592.00 |
DL TOTAL (I) | 834 863.00 | 646 271.00 | | 834 863.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 470.00 | 65 325.00 | | 67 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 18 009.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 417.00 | 502 492.00 | | 753 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 945.00 | 226 561.00 | | 216 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 439.00 | 3 632.00 | | 96 439.00 |
EA Autres dettes | 62 601.00 | 69 260.00 | | 62 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 383.00 | 885 278.00 | | 1 235 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 466.00 | 1 531 549.00 | | 2 072 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 131.00 | 849 957.00 | | 1 205 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 263.00 | | 255 830.00 | 272 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 583.00 | | 208 464.00 | 146 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 279.00 | | 47 366.00 | 123 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 938.00 | 35 505.00 | | 25 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 200.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 738.00 | 35 305.00 | | 23 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 1 363.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 1 363.00 | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 3 583.00 | 835.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 417.00 | 753 417.00 | | 753 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 493.00 | 170 493.00 | | 170 493.00 |
UX Autres créances clients | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 441.00 | 37 189.00 | 30 252.00 | 67 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 381.00 | 522 229.00 | 152.00 | 522 381.00 |
VW T.V.A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 383.00 | 1 205 131.00 | 30 252.00 | 1 235 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |