| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 618.00 | 24 421.00 | 102 197.00 | 126 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119.00 | 32 206.00 | 29 913.00 | 62 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 529.00 | 55 772.00 | 110 757.00 | 166 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 074.00 | | 221 074.00 | 221 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 717.00 | 112 400.00 | 466 317.00 | 578 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BT Marchandises | 800 732.00 | | 800 732.00 | 800 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 764.00 | 93.00 | 90 671.00 | 90 764.00 |
BZ Autres créances | 286 795.00 | | 286 795.00 | 286 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 104.00 | | 500 104.00 | 500 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 432.00 | 93.00 | 1 691 339.00 | 1 691 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 149.00 | 112 493.00 | 2 157 656.00 | 2 270 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 971.00 | 97 253.00 | | 134 971.00 |
DG Autres réserves | 523 892.00 | 373 018.00 | | 523 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 942.00 | 188 592.00 | | 216 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 805.00 | 834 863.00 | | 1 051 805.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 2 220.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 2 220.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 256.00 | 67 470.00 | | 30 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 450.00 | 6 650.00 | | 84 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 723.00 | 753 417.00 | | 607 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 590.00 | 216 945.00 | | 259 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 96 439.00 | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 73 181.00 | 62 601.00 | | 73 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | 31 860.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 851.00 | 1 235 383.00 | | 1 075 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 656.00 | 2 072 466.00 | | 2 157 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 843.00 | 1 205 131.00 | | 992 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 093.00 | | 98 524.00 | 528 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 44 000.00 | 578 717.00 | 3 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 44 000.00 | 357 490.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 047.00 | | 47 943.00 | 355 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 645.00 | | 50 581.00 | 170 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 443.00 | 80 123.00 | 29 167.00 | 61 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | 80 123.00 | 26 767.00 | 59 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | 27 780.00 | | 2 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | 93.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | 93.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583.00 | 27 873.00 | 1 363.00 | 3 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 1 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 723.00 | 607 723.00 | | 607 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 892.00 | 110 892.00 | | 110 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 074.00 | 221 014.00 | | 221 074.00 |
UX Autres créances clients | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 252.00 | -52 756.00 | 83 008.00 | 30 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 687.00 | 222 687.00 | | 222 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 786.00 | 610 634.00 | 152.00 | 610 786.00 |
VW T.V.A. | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 851.00 | 992 843.00 | 83 008.00 | 1 075 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |