| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 200.00 | 200.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 31 703.00 | 4 725.00 | 26 978.00 | 31 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 436.00 | 9 196.00 | 30 240.00 | 39 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 220.00 | 9 817.00 | 63 403.00 | 73 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 263.00 | 25 938.00 | 246 325.00 | 272 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BT Marchandises | 650 266.00 | | 650 266.00 | 650 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 345.00 | 835.00 | 116 510.00 | 117 345.00 |
BZ Autres créances | 199 661.00 | | 199 661.00 | 199 661.00 |
CF Disponibilités | 304 087.00 | | 304 087.00 | 304 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 059.00 | 835.00 | 1 285 224.00 | 1 286 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 321.00 | 26 773.00 | 1 531 549.00 | 1 558 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 259.00 | 6 400.00 | | 15 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 034.00 | 25 600.00 | | 61 034.00 |
DG Autres réserves | 228 885.00 | 96 007.00 | | 228 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 093.00 | 177 172.00 | | 181 093.00 |
DL TOTAL (I) | 646 271.00 | 465 178.00 | | 646 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 009.00 | 17 017.00 | | 18 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 492.00 | 562 128.00 | | 502 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 561.00 | 293 213.00 | | 226 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | 24 941.00 | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 69 260.00 | 59 057.00 | | 69 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 278.00 | 956 355.00 | | 885 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 549.00 | 1 421 533.00 | | 1 531 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 957.00 | 956 355.00 | | 849 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 438 685.00 | | 10 438 685.00 | 10 438 685.00 |
FD Production vendue biens | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FG Production vendue services | 216 138.00 | | 216 138.00 | 216 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 660 290.00 | | 10 660 290.00 | 10 660 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 685 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 621 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 503 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 950.00 | 8 822.00 | | 23 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 060.00 | 21 989.00 | | 24 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 060.00 | 21 989.00 | | 24 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 511.00 | 24 953.00 | | 17 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 511.00 | 24 953.00 | | 17 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 549.00 | -2 964.00 | | 6 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 25 271.00 | | 16 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 012.00 | 10 244 582.00 | | 10 724 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542 920.00 | 10 067 411.00 | | 10 542 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 093.00 | 177 172.00 | | 181 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 272.00 | | 110 991.00 | 161 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 315.00 | | 64 268.00 | 82 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 556.00 | | 46 723.00 | 76 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 20 182.00 | | 5 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | 800.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 19 382.00 | | 4 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 835.00 | 885.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | 835.00 | 885.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 835.00 | 885.00 | 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 492.00 | 502 492.00 | | 502 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
UX Autres créances clients | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 270.00 | 29 949.00 | 35 321.00 | 65 270.00 |
VI Groupe et associés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 902.00 | 329 623.00 | 123 279.00 | 452 902.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 278.00 | 849 957.00 | 35 321.00 | 885 278.00 |