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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 265.00 | 20 895.00 | 92 370.00 | 113 265.00 |
040 Immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 912.00 | 20 895.00 | 408 018.00 | 428 912.00 |
060 Stock marchandises | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
072 Créances – Autres | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
084 Disponibilités | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
088 Caisse | | | 45 134.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
110 Total général Actif | 514 230.00 | 20 895.00 | 493 335.00 | 514 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 793.00 | 73 407.00 | | 324 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 966.00 | 73 407.00 | | 334 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 695.00 | 29 109.00 | | 109 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 018.00 | -6 986.00 | | -8 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 2 324.00 | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 758.00 | 5 212.00 | | 25 758.00 |
252 Charges sociales | 3 243.00 | 898.00 | | 3 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 539.00 | 6 356.00 | | 14 539.00 |
262 Autres charges | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 088.00 | 120 432.00 | | 282 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 878.00 | -47 026.00 | | 52 878.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 12 747.00 | 6 834.00 | | 12 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 30 203.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |