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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 1 534.00 | 2 881.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 30 749.00 | 38 278.00 | 69 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 575.00 | 20 290.00 | 23 285.00 | 43 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 666.00 | 52 573.00 | 380 092.00 | 432 666.00 |
BT Marchandises | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 295.00 | 52 573.00 | 460 722.00 | 513 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
DL TOTAL (I) | 160 263.00 | | | 160 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 344.00 | | | 161 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
EA Autres dettes | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 459.00 | | | 300 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 722.00 | | | 460 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 459.00 | | | 300 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 045.00 | | 435 045.00 | 435 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 045.00 | | 435 045.00 | 435 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 418.00 | | | -25 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 982.00 | | | 439 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 581.00 | | | 363 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 162.00 | | 2 503.00 | 430 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 515.00 | | 2 503.00 | 114 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 518.00 | 16 055.00 | | 36 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 518.00 | 16 055.00 | | 36 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VC Groupe et associés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 344.00 | 161 344.00 | | 161 344.00 |
VI Groupe et associés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577.00 | 5 930.00 | 648.00 | 6 577.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 459.00 | 300 459.00 | | 300 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
ST Autres comptes | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |