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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 3 300.00 | 1 115.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 415.00 | 69 450.00 | 4 965.00 | 74 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 254.00 | 51 784.00 | 38 469.00 | 90 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 208.00 | 124 535.00 | 359 674.00 | 484 208.00 |
BT Marchandises | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CF Disponibilités | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 574.00 | | 200 574.00 | 200 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 783.00 | 124 535.00 | 560 248.00 | 684 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 253.00 | | | 273 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
DL TOTAL (I) | 306 055.00 | | | 306 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 943.00 | | | 132 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
EA Autres dettes | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 193.00 | | | 254 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 248.00 | | | 560 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 779.00 | | 184 779.00 | 184 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 779.00 | | 184 779.00 | 184 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 490.00 | | | 285 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 687.00 | | | 263 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 133.00 | | 75.00 | 484 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 75.00 | 49.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 447.00 | 19 088.00 | | 105 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 447.00 | 19 088.00 | | 105 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 943.00 | 15 026.00 | 117 917.00 | 132 943.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 706.00 | 35 582.00 | 124.00 | 35 706.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 193.00 | 136 276.00 | 117 917.00 | 254 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
ST Autres comptes | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |