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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 2 417.00 | 1 998.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 882.00 | 50 400.00 | 22 482.00 | 72 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 431.00 | 32 919.00 | 51 512.00 | 84 431.00 |
AX Avances et acomptes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 933.00 | 85 737.00 | 392 196.00 | 477 933.00 |
BT Marchandises | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 747.00 | 85 737.00 | 463 011.00 | 548 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DL TOTAL (I) | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EA Autres dettes | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 214.00 | | | 209 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 011.00 | | | 463 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 280.00 | | 334 280.00 | 334 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 280.00 | | 334 280.00 | 334 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 508.00 | | | -8 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 389.00 | | | 335 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 216.00 | | | 305 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 520.00 | | 42 011.00 | 436 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 477 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 873.00 | | 42 011.00 | 120 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 230.00 | 16 506.00 | | 69 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 230.00 | 16 506.00 | | 69 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 589.00 | 46 082.00 | 49 506.00 | 95 589.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 706.00 | 44 657.00 | 49.00 | 44 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 214.00 | 159 708.00 | 49 506.00 | 209 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
ST Autres comptes | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |