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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 153.00 | | 807 153.00 | 807 153.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 436.00 | | 814 436.00 | 814 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
CU Autres participations | 559 547.00 | | 559 547.00 | 559 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 949.00 | | | 529 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 639.00 | | | 167 639.00 |
DL TOTAL (I) | 708 589.00 | | | 708 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 436.00 | | | 814 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 639.00 | | | 167 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 557.00 | | 140 597.00 | 666 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 557.00 | | 140 597.00 | 666 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 607.00 | 3 956.00 | | 247 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 509.00 | 30 080.00 | 65 429.00 | 95 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 606.00 | 4 955.00 | 243 651.00 | 248 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 847.00 | 40 419.00 | 65 429.00 | 105 847.00 |