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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 943.00 | | 520 943.00 | 520 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 490.00 | | 1 080 490.00 | 1 080 490.00 |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CF Disponibilités | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 128.00 | | 1 105 128.00 | 1 105 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
CU Autres participations | 559 547.00 | | 559 547.00 | 559 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 986.00 | 697 589.00 | | 901 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 898.00 | 204 397.00 | | -76 898.00 |
DK Provisions réglementées | | 840.00 | | |
DL TOTAL (I) | 836 089.00 | 913 826.00 | | 836 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 657.00 | 292 734.00 | | 34 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 233.00 | 3 406.00 | | 223 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 024.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 039.00 | 307 163.00 | | 269 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 128.00 | 1 220 990.00 | | 1 105 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 039.00 | 115 032.00 | | 269 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 135.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 920.00 | 170.00 | | 251 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | 840.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 281.00 | 1 986.00 | | 258 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 361.00 | -1 816.00 | | -6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 809.00 | 230 747.00 | | 255 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 707.00 | 26 350.00 | | 332 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 898.00 | 204 397.00 | | -76 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 206.00 | | | 1 210 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 206.00 | | | 1 210 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 840.00 | 1 080.00 | 1 920.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 1 080.00 | 1 920.00 | 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 233.00 | 223 233.00 | | 223 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 943.00 | 8 714.00 | 512 229.00 | 520 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
VP Divers | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 949.00 | 21 720.00 | 512 229.00 | 533 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 039.00 | 269 039.00 | | 269 039.00 |