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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
CF Disponibilités | 372 987.00 | | 372 987.00 | 372 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 180.00 | | 598 180.00 | 598 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 362.00 | | 601 362.00 | 601 362.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 825 089.00 | 825 089.00 | | 825 089.00 |
DH Report à nouveau | -637 714.00 | -838 412.00 | | -637 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212.00 | 200 697.00 | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 211 586.00 | 198 374.00 | | 211 586.00 |
DP Provisions pour risques | 238 029.00 | 238 029.00 | | 238 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 029.00 | 238 029.00 | | 238 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 036.00 | 148 036.00 | | 84 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 12 340.00 | | 6 460.00 |
EA Autres dettes | 61 250.00 | 295.00 | | 61 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 747.00 | 160 671.00 | | 151 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 362.00 | 597 074.00 | | 601 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 747.00 | 160 671.00 | | 151 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 1 839.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 6 739.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 21 817.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -15 078.00 | | -2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 735.00 | 322 942.00 | | 55 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 523.00 | 122 245.00 | | 42 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 212.00 | 200 697.00 | | 13 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 434.00 | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 434.00 | 3 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 029.00 | | | 238 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 029.00 | | | 238 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 194.00 | 225 194.00 | | 225 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 386.00 | 225 194.00 | 2 192.00 | 227 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 747.00 | 151 747.00 | | 151 747.00 |