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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 458.00 | | 393 458.00 | 393 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 205.00 | | 1 210 206.00 | 1 210 205.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 989.00 | | 1 220 989.00 | 1 220 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
CU Autres participations | 816 747.00 | | 816 747.00 | 816 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 589.00 | | | 697 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
DK Provisions réglementées | 840.00 | | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 913 826.00 | | | 913 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 733.00 | | | 292 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 163.00 | | | 307 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 989.00 | | | 1 220 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 747.00 | | | 230 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 154.00 | | | 807 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 154.00 | | | 807 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 459.00 | 6 252.00 | | 393 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 599.00 | 100 467.00 | 143 086.00 | 292 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
VP Divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 044.00 | 8 838.00 | 387 207.00 | 396 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 163.00 | 115 032.00 | 143 086.00 | 307 163.00 |