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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 549.00 | 5 674.00 | 24 874.00 | 30 549.00 |
040 Immobilisations financières | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 980.00 | 5 674.00 | 55 306.00 | 60 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
072 Créances – Autres | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
084 Disponibilités | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
110 Total général Actif | 126 929.00 | 5 674.00 | 121 255.00 | 126 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
242 Autres charges externes. | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
252 Charges sociales | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 457.00 | | | 18 457.00 |