| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 989.00 | 41 125.00 | 9 864.00 | 50 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 285.00 | 26 059.00 | 106 227.00 | 132 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 324.00 | 67 184.00 | 147 139.00 | 214 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 811.00 | 67 184.00 | 305 627.00 | 372 811.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 21 541.00 | | |
DG Autres réserves | 148 606.00 | 90 617.00 | | 148 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 507.00 | 36 448.00 | | 53 507.00 |
DL TOTAL (I) | 207 613.00 | 154 106.00 | | 207 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 888.00 | 36.00 | | 35 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 453.00 | 31 639.00 | | 24 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | 2 844.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 12 106.00 | | 7 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 880.00 | 16 510.00 | | 25 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 014.00 | 63 134.00 | | 98 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 627.00 | 217 240.00 | | 305 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 703.00 | 60 290.00 | | 71 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
FG Production vendue services | 451 195.00 | | 451 195.00 | 451 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 134.00 | | 451 134.00 | 451 134.00 |
FM Production stockée | | | -5 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 308.00 | 24 500.00 | | 24 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 308.00 | 24 500.00 | | 24 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 896.00 | 10 092.00 | | 16 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 306.00 | 10 092.00 | | 23 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 14 408.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 7 292.00 | | 13 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 207.00 | 273 359.00 | | 479 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 700.00 | 236 911.00 | | 425 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 507.00 | 36 448.00 | | 53 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | 6 644.00 | | 6 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 571.00 | | 120 943.00 | 120 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 11 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 190.00 | 214 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 873.00 | 183 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 122.00 | | 120 026.00 | 90 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | 917.00 | 10 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 600.00 | 29 878.00 | 10 294.00 | 47 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 600.00 | 29 878.00 | 10 294.00 | 47 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 888.00 | 9 921.00 | 25 967.00 | 35 888.00 |
VI Groupe et associés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VP Divers | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 714.00 | 39 966.00 | 748.00 | 40 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669.00 | 71 703.00 | 25 967.00 | 97 669.00 |