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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 578.00 | 21 623.00 | 20 955.00 | 42 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 585.00 | 24 969.00 | 16 616.00 | 41 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 503.00 | 46 592.00 | 67 911.00 | 114 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | 626.00 | 134.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 765.00 | 626.00 | 94 139.00 | 94 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 268.00 | 47 218.00 | 162 050.00 | 209 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 702.00 | 39 498.00 | | 90 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 457.00 | 51 204.00 | | 21 457.00 |
DL TOTAL (I) | 117 658.00 | 96 202.00 | | 117 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 394.00 | 46 954.00 | | 28 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 8 726.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | 24 727.00 | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 391.00 | 83 295.00 | | 44 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 050.00 | 179 496.00 | | 162 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 391.00 | 80 502.00 | | 44 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 301.00 | | 228 301.00 | 228 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 301.00 | | 228 301.00 | 228 301.00 |
FM Production stockée | | | -3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 29 635.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 29 635.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 24 576.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 24 576.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 893.00 | 5 059.00 | | 8 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 15 214.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 690.00 | 342 820.00 | | 238 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 234.00 | 291 616.00 | | 217 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 457.00 | 51 204.00 | | 21 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 338.00 | 3 695.00 | | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848.00 | 19 697.00 | 151.00 | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |