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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 989.00 | 31 065.00 | 19 924.00 | 50 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 133.00 | 16 535.00 | 22 598.00 | 39 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 571.00 | 47 600.00 | 72 971.00 | 120 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | 626.00 | 15 213.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CF Disponibilités | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 895.00 | 626.00 | 144 269.00 | 144 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 466.00 | 48 226.00 | 217 240.00 | 265 466.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DG Autres réserves | 90 617.00 | 90 702.00 | | 90 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 448.00 | 21 457.00 | | 36 448.00 |
DL TOTAL (I) | 154 106.00 | 117 658.00 | | 154 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 639.00 | 28 394.00 | | 31 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 2 521.00 | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | 13 477.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 134.00 | 44 391.00 | | 63 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 240.00 | 162 050.00 | | 217 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 290.00 | 44 391.00 | | 60 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FG Production vendue services | 242 451.00 | | 242 451.00 | 242 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 613.00 | | 244 613.00 | 244 613.00 |
FM Production stockée | | | 4 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 500.00 | 11 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 11 500.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 092.00 | 1 450.00 | | 10 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092.00 | 2 607.00 | | 10 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 408.00 | 8 893.00 | | 14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 3 705.00 | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 359.00 | 238 690.00 | | 273 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 911.00 | 217 234.00 | | 236 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 448.00 | 21 457.00 | | 36 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 644.00 | 4 338.00 | | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 592.00 | 23 459.00 | 22 451.00 | 46 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 592.00 | 23 459.00 | 22 451.00 | 46 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 538.00 | 59 390.00 | 148.00 | 59 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |