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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 305.00 | 85 195.00 | 8 110.00 | 93 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 385.00 | 39 164.00 | 7 220.00 | 46 385.00 |
BF Prêts | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 676.00 | 185 846.00 | 177 830.00 | 363 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
BZ Autres créances | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
CF Disponibilités | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 610.00 | | 238 610.00 | 238 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 286.00 | 185 846.00 | 416 440.00 | 602 286.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 21 871.00 | 65 844.00 | | 21 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 880.00 | 56 028.00 | | 67 880.00 |
DL TOTAL (I) | 238 251.00 | 270 371.00 | | 238 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | 14 554.00 | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 17 911.00 | | 42 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 135.00 | 65 863.00 | | 97 135.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 188.00 | 98 329.00 | | 178 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 440.00 | 368 700.00 | | 416 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 688.00 | 98 329.00 | | 165 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 893.00 | | 892 893.00 | 892 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 893.00 | | 892 893.00 | 892 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 425.00 | 3 352.00 | | 27 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 296.00 | 59 656.00 | | 66 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 17.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 17.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -17.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 1 372.00 | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 372.00 | 722 255.00 | | 928 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 492.00 | 666 227.00 | | 860 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 880.00 | 56 028.00 | | 67 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 849.00 | 12 214.00 | | 13 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 391.00 | | 112 285.00 | 251 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 998.00 | | 8 179.00 | 192 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 104 106.00 | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 391.00 | 2 455.00 | | 183 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 391.00 | 2 455.00 | | 183 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UP Prêts | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 786.00 | 158 644.00 | 104 142.00 | 262 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 188.00 | 165 688.00 | 12 500.00 | 178 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 544.00 | 29 488.00 | | 31 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 130.00 | 14 164.00 | | 17 130.00 |
ST Autres comptes | 67 167.00 | 53 850.00 | | 67 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 586.00 | 13 916.00 | | 17 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 293.00 | 12 832.00 | | 60 293.00 |
YT Sous‐traitance | 55 624.00 | 28 282.00 | | 55 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 1 546.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 119.00 | 31 034.00 | | 33 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 507.00 | 110 212.00 | | 157 507.00 |