| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | 643.00 | 5 845.00 | 6 488.00 |
AP Constructions | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 105.00 | 76 448.00 | 24 657.00 | 101 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 119.00 | 43 298.00 | 59 821.00 | 103 119.00 |
BF Prêts | 121 621.00 | | 121 621.00 | 121 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 214.00 | 181 876.00 | 270 338.00 | 452 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
BZ Autres créances | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
CF Disponibilités | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 966.00 | | 252 966.00 | 252 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 180.00 | 181 876.00 | 523 304.00 | 705 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 34 751.00 | 21 871.00 | | 34 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 781.00 | 67 880.00 | | 106 781.00 |
DL TOTAL (I) | 290 032.00 | 238 251.00 | | 290 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 554.00 | 26 700.00 | | 58 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 332.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 42 713.00 | | 30 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 026.00 | 97 135.00 | | 123 026.00 |
EA Autres dettes | 18 116.00 | 11 309.00 | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 272.00 | 178 188.00 | | 233 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 304.00 | 416 440.00 | | 523 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 310.00 | 165 688.00 | | 185 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 747.00 | | 1 017 747.00 | 1 017 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 747.00 | | 1 017 747.00 | 1 017 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 408.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | 27 425.00 | | 6 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 504.00 | 66 296.00 | | 51 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 300.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 300.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -300.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 645.00 | 6 502.00 | | 25 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 288.00 | 928 372.00 | | 1 048 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 507.00 | 860 492.00 | | 941 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 781.00 | 67 880.00 | | 106 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 956.00 | 13 849.00 | | 25 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 676.00 | | 110 133.00 | 363 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 595.00 | 452 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 595.00 | 265 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 6 488.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 177.00 | | 86 130.00 | 201 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 142.00 | | 17 515.00 | 109 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 846.00 | 17 408.00 | 21 379.00 | 185 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 846.00 | 16 766.00 | 21 379.00 | 185 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UP Prêts | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 554.00 | 10 592.00 | 47 962.00 | 58 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VP Divers | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 995.00 | 121 337.00 | 121 657.00 | 242 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 272.00 | 185 310.00 | 47 962.00 | 233 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 767.00 | 31 544.00 | | 41 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 017.00 | 17 130.00 | | 12 017.00 |
ST Autres comptes | 99 195.00 | 67 167.00 | | 99 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 057.00 | 17 586.00 | | 23 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 999.00 | 60 293.00 | | 135 999.00 |
YT Sous‐traitance | 7 634.00 | 55 624.00 | | 7 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 575.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 314.00 | 33 119.00 | | 43 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 902.00 | 157 507.00 | | 141 902.00 |