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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 857.00 | | 123 857.00 | 123 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 237.00 | 13 941.00 | 16 296.00 | 30 237.00 |
AP Constructions | 81 774.00 | 62 004.00 | 19 770.00 | 81 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 005.00 | 155 924.00 | 224 081.00 | 380 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 590.00 | 97 924.00 | 259 666.00 | 357 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 380.00 | | 367 380.00 | 367 380.00 |
BF Prêts | 303 121.00 | | 303 121.00 | 303 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 806.00 | 329 792.00 | 1 321 014.00 | 1 650 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 165.00 | 2 467.00 | 213 698.00 | 216 165.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 057.00 | | 166 057.00 | 166 057.00 |
CF Disponibilités | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 466.00 | 2 467.00 | 481 999.00 | 484 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 273.00 | 332 259.00 | 1 803 013.00 | 2 135 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 4 268.00 | 87 316.00 | | 4 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 190.00 | -68 048.00 | | 61 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 438 958.00 | 167 768.00 | | 438 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 325.00 | 381 009.00 | | 942 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 10 081.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 94 949.00 | | 116 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 090.00 | 226 008.00 | | 291 090.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | 9 292.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 055.00 | 721 339.00 | | 1 364 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 013.00 | 889 107.00 | | 1 803 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 039.00 | 409 497.00 | | 526 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 417.00 | 1 455.00 | | 8 417.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 352.00 | | 918 355.00 | 791 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 900.00 | 1 650 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 900.00 | 1 186 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 469.00 | | 22 625.00 | 131 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 239.00 | | 787 410.00 | 458 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 644.00 | | 108 320.00 | 201 644.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 802.00 | 94 474.00 | 20 484.00 | 255 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 4 112.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 973.00 | 90 362.00 | 20 484.00 | 245 973.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UP Prêts | 303 121.00 | | 303 121.00 | 303 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 907.00 | 95 892.00 | 838 016.00 | 933 907.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 135.00 | | | 685 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 382.00 | 247 129.00 | 308 253.00 | 555 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 055.00 | 526 039.00 | 838 016.00 | 1 364 055.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 758.00 | 99 279.00 | | 120 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 060.00 | 30 449.00 | | 37 060.00 |
ST Autres comptes | 234 796.00 | 152 565.00 | | 234 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 205.00 | 40 228.00 | | 46 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 410 018.00 | 314 759.00 | | 410 018.00 |
YT Sous‐traitance | 35 163.00 | 30 133.00 | | 35 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 970.00 | 2 069.00 | | 4 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 727.00 | 101 348.00 | | 125 727.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 224.00 | 253 375.00 | | 353 224.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |