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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 112.00 | 9 829.00 | 11 283.00 | 21 112.00 |
AP Constructions | 81 774.00 | 58 954.00 | 22 820.00 | 81 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 767.00 | 113 686.00 | 39 081.00 | 152 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 698.00 | 73 334.00 | 150 364.00 | 223 698.00 |
BF Prêts | 195 407.00 | | 195 407.00 | 195 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 352.00 | 255 802.00 | 535 550.00 | 791 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 417.00 | 2 467.00 | 169 950.00 | 172 417.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CF Disponibilités | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 024.00 | 2 467.00 | 353 557.00 | 356 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 376.00 | 258 269.00 | 889 107.00 | 1 147 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 87 316.00 | 79 596.00 | | 87 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 048.00 | 57 720.00 | | -68 048.00 |
DL TOTAL (I) | 167 768.00 | 285 816.00 | | 167 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 009.00 | 159 610.00 | | 381 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | 17 309.00 | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 56 244.00 | | 94 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 008.00 | 118 105.00 | | 226 008.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 20 796.00 | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 339.00 | 372 064.00 | | 721 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 107.00 | 657 880.00 | | 889 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 497.00 | 294 763.00 | | 409 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | 36 797.00 | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 735.00 | | 1 496 735.00 | 1 496 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 735.00 | | 1 496 735.00 | 1 496 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 253.00 | 13 202.00 | | 96 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 203.00 | 53 239.00 | | 49 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 750.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 181.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 309.00 | 92.00 | | 45 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 369.00 | 273.00 | | 46 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 403.00 | -273.00 | | 7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | 14 616.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 406.00 | 1 438 805.00 | | 1 650 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 454.00 | 1 381 085.00 | | 1 718 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 048.00 | 57 720.00 | | -68 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 237.00 | 46 168.00 | | 48 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 850.00 | | 203 952.00 | 685 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 450.00 | 791 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 450.00 | 458 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 269.00 | | 18 200.00 | 113 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 790.00 | | 165 899.00 | 390 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 791.00 | | 19 853.00 | 181 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 874.00 | 63 068.00 | 53 141.00 | 245 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 3 377.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 422.00 | 59 691.00 | 53 141.00 | 239 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | 822.00 | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | 822.00 | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | 822.00 | | 1 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | | |