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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 160 788.00 | 131 956.00 | 28 832.00 | 160 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 540.00 | 83 893.00 | 38 646.00 | 122 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 624.00 | 24 517.00 | 11 106.00 | 35 624.00 |
BF Prêts | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 353.00 | 242 677.00 | 94 676.00 | 337 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BN En cours de production de biens | 124 154.00 | 6 832.00 | 117 321.00 | 124 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 663.00 | 661.00 | 133 001.00 | 133 663.00 |
BZ Autres créances | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 998.00 | 7 494.00 | 367 503.00 | 374 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 352.00 | 250 171.00 | 462 180.00 | 712 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 806.00 | 60 513.00 | | 75 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 15 292.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 105 812.00 | 97 806.00 | | 105 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 409.00 | 7 806.00 | | 20 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 481.00 | 111 335.00 | | 87 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 945.00 | 129 314.00 | | 126 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 024.00 | 144 993.00 | | 120 024.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 5 211.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 368.00 | 398 660.00 | | 356 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 180.00 | 496 467.00 | | 462 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 182.00 | 398 660.00 | | 344 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 624.00 | 434.00 | 904 058.00 | 903 624.00 |
FG Production vendue services | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 591.00 | 434.00 | 934 025.00 | 933 591.00 |
FM Production stockée | | | -16 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 099.00 | 1 637.00 | | 4 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | 1 637.00 | | 10 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 15 681.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 15 681.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 355.00 | -14 044.00 | | 7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -533.00 | | -1 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 005.00 | 15 292.00 | | 8 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UP Prêts | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 416.00 | 6 580.00 | 11 836.00 | 18 416.00 |
VI Groupe et associés | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VP Divers | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 521.00 | 187 521.00 | | 187 521.00 |
VW T.V.A. | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 018.00 | 344 182.00 | 11 836.00 | 356 018.00 |