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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 4 104.00 | 738.00 | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 150 968.00 | 124 859.00 | 26 108.00 | 150 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 220.00 | 129 897.00 | 22 323.00 | 152 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 196.00 | 36 787.00 | 9 408.00 | 46 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 878.00 | 295 649.00 | 75 229.00 | 370 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 661.00 | 844.00 | 48 817.00 | 49 661.00 |
BN En cours de production de biens | 122 491.00 | 3 238.00 | 119 252.00 | 122 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 413.00 | 4 083.00 | 361 330.00 | 365 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 292.00 | 299 732.00 | 436 559.00 | 736 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 647.00 | 84 232.00 | | 6 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 814.00 | -77 584.00 | | -13 814.00 |
DL TOTAL (I) | 14 833.00 | 28 647.00 | | 14 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 383.00 | 62 930.00 | | 80 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 968.00 | 59 943.00 | | 153 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 055.00 | 9 166.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 912.00 | 88 195.00 | | 89 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 406.00 | 84 791.00 | | 88 406.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 726.00 | 328 027.00 | | 421 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 559.00 | 356 674.00 | | 436 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 671.00 | 318 737.00 | | 362 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 57 375.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
UP Prêts | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 124.00 | 124.00 | 50 000.00 | 50 124.00 |
VI Groupe et associés | 153 969.00 | 153 969.00 | | 153 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 804.00 | 117 804.00 | | 117 804.00 |
VW T.V.A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 672.00 | 362 672.00 | 50 000.00 | 412 672.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |