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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 2 658.00 | 2 367.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 176 503.00 | 139 608.00 | 36 894.00 | 176 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 452.00 | 95 857.00 | 30 594.00 | 126 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 877.00 | 27 649.00 | 13 228.00 | 40 877.00 |
BF Prêts | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 949.00 | 265 773.00 | 99 176.00 | 364 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
BN En cours de production de biens | 155 261.00 | 6 662.00 | 148 598.00 | 155 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 203.00 | 661.00 | 96 542.00 | 97 203.00 |
BZ Autres créances | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 442.00 | 7 324.00 | 370 118.00 | 377 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 392.00 | 273 097.00 | 469 294.00 | 742 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 563.00 | | | 78 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 113.00 | | | 359 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 294.00 | | | 469 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 795.00 | | | 353 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 908.00 | | 784 908.00 | 784 908.00 |
FG Production vendue services | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 491.00 | | 814 491.00 | 814 491.00 |
FM Production stockée | | | 28 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 391.00 | | | 874 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 021.00 | | | 870 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UP Prêts | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 856.00 | 6 724.00 | 5 131.00 | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VP Divers | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 616.00 | 153 616.00 | | 153 616.00 |
VW T.V.A. | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 926.00 | 353 795.00 | 5 131.00 | 358 926.00 |