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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 3 744.00 | 1 281.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 177 754.00 | 153 899.00 | 23 855.00 | 177 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 916.00 | 118 629.00 | 28 286.00 | 146 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 816.00 | 34 285.00 | 10 531.00 | 44 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 032.00 | 310 559.00 | 81 473.00 | 392 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BN En cours de production de biens | 82 311.00 | 2 853.00 | 79 458.00 | 82 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 054.00 | 2 853.00 | 275 201.00 | 278 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 087.00 | 313 412.00 | 356 674.00 | 670 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 232.00 | 88 181.00 | | 84 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 584.00 | -3 948.00 | | -77 584.00 |
DL TOTAL (I) | 28 647.00 | 106 232.00 | | 28 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 930.00 | 48 700.00 | | 62 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 943.00 | 58 029.00 | | 59 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 166.00 | 826.00 | | 9 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 195.00 | 133 152.00 | | 88 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 791.00 | 90 437.00 | | 84 791.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 732.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 027.00 | 331 877.00 | | 328 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 674.00 | 438 110.00 | | 356 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 737.00 | 325 163.00 | | 318 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 375.00 | 32 665.00 | | 57 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555.00 | 5 431.00 | 124.00 | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
VW T.V.A. | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 861.00 | 318 738.00 | 124.00 | 318 861.00 |