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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 3 582.00 | 1 268.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
AP Constructions | 4 209.00 | 2 259.00 | 1 950.00 | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 444.00 | 1 056.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 338.00 | 31 433.00 | 4 905.00 | 36 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 355.00 | 39 718.00 | 61 637.00 | 101 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 961.00 | 45 656.00 | 549 304.00 | 594 961.00 |
BZ Autres créances | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
CF Disponibilités | 191 840.00 | | 191 840.00 | 191 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 260.00 | 45 656.00 | 890 603.00 | 936 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 614.00 | 85 374.00 | 952 240.00 | 1 037 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 051.00 | 109 747.00 | | 110 051.00 |
DH Report à nouveau | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 671.00 | 11 105.00 | | -38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 190 146.00 | 208 851.00 | | 190 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 28.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 347.00 | 153 771.00 | | 521 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 667.00 | 146 147.00 | | 200 667.00 |
EA Autres dettes | 40 020.00 | 27 655.00 | | 40 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 095.00 | 586 755.00 | | 762 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 240.00 | 795 607.00 | | 952 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 095.00 | 586 755.00 | | 762 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 892.00 | | 3 463.00 | 112 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 101 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 44 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 729.00 | | 1 350.00 | 55 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 934.00 | | 2 113.00 | 56 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 648.00 | 5 069.00 | 15 000.00 | 49 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 2 699.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 765.00 | 2 370.00 | 15 000.00 | 48 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 540 356.00 | | | 540 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
VB T. V. A. | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 347.00 | 521 347.00 | | 521 347.00 |
VP Divers | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 418.00 | 734 189.00 | 229.00 | 734 418.00 |
VW T.V.A. | 163 548.00 | 163 548.00 | | 163 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 095.00 | 762 095.00 | | 762 095.00 |