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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
AP Constructions | 4 209.00 | 2 683.00 | 1 526.00 | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 862.00 | 34 754.00 | 6 107.00 | 40 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 687.00 | 42 287.00 | 65 400.00 | 107 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BN En cours de production de biens | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 650.00 | 24 958.00 | 574 692.00 | 599 650.00 |
BZ Autres créances | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
CF Disponibilités | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 659.00 | 24 958.00 | 1 012 701.00 | 1 037 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 345.00 | 67 245.00 | 1 078 101.00 | 1 145 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 146.00 | 110 051.00 | | 102 146.00 |
DH Report à nouveau | | 30 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 073.00 | -38 671.00 | | 15 073.00 |
DL TOTAL (I) | 205 219.00 | 190 146.00 | | 205 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 324.00 | 521 347.00 | | 687 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 335.00 | 200 667.00 | | 181 335.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 40 020.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 882.00 | 762 095.00 | | 872 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 101.00 | 952 240.00 | | 1 078 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 882.00 | 762 095.00 | | 872 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 355.00 | | 10 061.00 | 101 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 107 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 48 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 047.00 | | 7 861.00 | 44 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 2 200.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 718.00 | 6 069.00 | 3 500.00 | 39 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 1 268.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 136.00 | 4 801.00 | 3 500.00 | 36 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 656.00 | | 20 698.00 | 45 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 656.00 | | 20 698.00 | 45 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 656.00 | | 20 698.00 | 45 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 324.00 | 687 324.00 | | 687 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 569 800.00 | | | 569 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VB T. V. A. | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VP Divers | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 377.00 | 815 177.00 | 2 200.00 | 817 377.00 |
VW T.V.A. | 138 509.00 | 138 509.00 | | 138 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 882.00 | 872 882.00 | | 872 882.00 |