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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
AP Constructions | 2 113.00 | 1 011.00 | 1 102.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 675.00 | 39 318.00 | 36 357.00 | 75 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 236.00 | 45 179.00 | 76 057.00 | 121 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BN En cours de production de biens | 132 216.00 | | 132 216.00 | 132 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 233.00 | 24 958.00 | 1 401 275.00 | 1 426 233.00 |
BZ Autres créances | 241 702.00 | | 241 702.00 | 241 702.00 |
CF Disponibilités | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 087.00 | 24 958.00 | 1 931 129.00 | 1 956 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 323.00 | 70 137.00 | 2 007 185.00 | 2 077 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 102 146.00 | | |
DG Autres réserves | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 203.00 | 15 073.00 | | -27 203.00 |
DL TOTAL (I) | 163 016.00 | 205 219.00 | | 163 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 637.00 | 687 324.00 | | 1 471 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 145.00 | 181 335.00 | | 354 145.00 |
EA Autres dettes | 18 388.00 | 4 224.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 170.00 | 872 882.00 | | 1 844 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 185.00 | 1 078 101.00 | | 2 007 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 170.00 | 872 882.00 | | 1 844 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 687.00 | | 43 814.00 | 107 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 433.00 | 24 832.00 | 121 236.00 | 5 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 532.00 | 39 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 5 500.00 | 77 788.00 | 5 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | | 40 314.00 | 48 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 3 500.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 287.00 | 6 246.00 | 3 354.00 | 42 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | 6 246.00 | 3 354.00 | 37 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 637.00 | 1 471 637.00 | | 1 471 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 383.00 | | | 1 396 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VB T. V. A. | 182 454.00 | | | 182 454.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VP Divers | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 000.00 | 1 721 100.00 | 3 900.00 | 1 725 000.00 |
VW T.V.A. | 282 780.00 | 282 780.00 | | 282 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 170.00 | 1 844 170.00 | | 1 844 170.00 |