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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 5 259.00 | 3 091.00 | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
AP Constructions | 2 113.00 | 1 435.00 | 678.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 945.00 | 46 412.00 | 41 533.00 | 87 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 690.00 | 53 106.00 | 94 584.00 | 147 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BN En cours de production de biens | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 119.00 | 24 958.00 | 1 328 161.00 | 1 353 119.00 |
BZ Autres créances | 251 538.00 | | 251 538.00 | 251 538.00 |
CF Disponibilités | 554 508.00 | | 554 508.00 | 554 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 298.00 | 24 958.00 | 2 357 340.00 | 2 382 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 988.00 | 78 064.00 | 2 451 924.00 | 2 529 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 016.00 | 102 219.00 | | 75 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 736.00 | -27 203.00 | | 22 736.00 |
DL TOTAL (I) | 185 752.00 | 163 016.00 | | 185 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 086.00 | 1 471 637.00 | | 1 594 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 729.00 | 354 145.00 | | 400 729.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 18 388.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 172.00 | 1 844 170.00 | | 2 266 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 924.00 | 2 007 185.00 | | 2 451 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 172.00 | 1 844 170.00 | | 2 266 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 236.00 | | 26 454.00 | 121 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 547.00 | | 3 500.00 | 39 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 788.00 | | 17 104.00 | 77 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 5 850.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 179.00 | 7 927.00 | | 45 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 409.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 329.00 | 7 518.00 | | 40 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 086.00 | 1 594 086.00 | | 1 594 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 269.00 | 1 323 269.00 | | 1 323 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VB T. V. A. | 219 198.00 | 219 198.00 | | 219 198.00 |
VI Groupe et associés | 269 003.00 | 269 003.00 | | 269 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 862.00 | 1 702 112.00 | 9 750.00 | 1 711 862.00 |
VW T.V.A. | 356 483.00 | 356 483.00 | | 356 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 172.00 | 2 266 172.00 | | 2 266 172.00 |